普洛斯: 关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红公告

发布日期：2025-04-14 15:59    点击次数：113

 中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红公告     中金基金管理有限公司 关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施  证券投资基金 2025 年第一次分红公告            公告送出日期：2025 年 3 月 28 日                   第 1 页 共4 页      中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称                 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称                 中金普洛斯 REIT 公募 REITs 代码                 508056 公募 REITs 合同生效日              2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称                     中金基金管理有限公司 基金托管人名称                     兴业银行股份有限公司 公告依据                        依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集                             证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施                             证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基                             金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集                             基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号—                             —存续业务》等法律法规有关规定以及《中金普洛斯                             仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                             和《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资                             基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日                     2024 年 12 月 31 日               基 准 日 公 募               REITs 份额净值               （单位：人民币               元）               基 准 日 公 募               REITs 可供分配  截止收益分配基准     金额（单位：人民   日的相关指标      币元）               截止基准日公募               REITs 按照基金               合同约定的分红               比例计算的应分               配金额（单位：人               民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明                 本次分红为本基金 2025 年度第一次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。本次分配人民币 95,944,299.86 元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                            第 2 页 共4 页        中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红公告 二、与分红相关的其他信息   权益登记日                2025 年 4 月 1 日   除息日                  场外：2025 年 4 月 1 日 场内：2025 年 4 月 2 日   现金红利发放日              场外：2025 年 4 月 3 日 场内：2025 年 4 月 8 日   分红对象                 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人   红利再投资相关事项的说明         本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资   税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持                        有人分配的基金收益，暂免征收所得税   费用相关事项的说明            本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行及扩募 份额募集的资金、期初现金余额；当期购买基础设施项目等资本性支出；应收、应付项目的变动； 当期支付的利息及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留，包括管理费、中介费服务费、维 修改造支出等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金普洛斯仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金 2024 年年度报告》                      。经过上述项目调整后，本基金自 2024 年 1 月 1 日至本 次收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日期间的可供分配金额为人民币 358,456,072.38 元，截至 2025 年 3 月已分配 2024 年可供分配金额 262,499,727.010 元，本次基准日公募 REITs 可供分配金额为 四、相关机构联系方式    投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 五、风险提示    本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 50 年，不开通申购赎回，只能在二级                            第 3 页 共4 页    中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第一次分红公告 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证 券交易所基金通平台进行份额转让。  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意 投资风险。  特此公告。                                       中金基金管理有限公司                     第 4 页 共4 页